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有色偏弱震荡新单观望为主

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来源: 作者: 2019-04-05 22:22:29

周二有色金属延续偏弱震荡态势,铜铝上方阻力明显,下方支持亦较强;锌镍运行重心继续下移,二者下方关键位支撑功效减弱。

当日宏观面无重要消息。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为46700元/吨,较上日下跌320元/吨,较近月合约升水230元/吨,隔月价差收窄,投机空间大幅下落,市场成交氛围进一步谨慎,部份仓单货源流出,供应压力增大,中间商操作空间受限,下游按需接货,成交一般,供需现僵持;

(2)当日,0#锌现货价格为21830元/吨,较上日下跌260元/吨,较近月合约升水450元/吨,沪锌下行,市场成交尚可,恰逢炼厂惜售,低价货源逐步趋少,升水抬高,日内下游逢低略采,整体成交与昨日持平;

(3)当日,1#镍现货价格为83500元/吨,较上日下跌500元/吨,较近月合约升水1000元/吨,上午成交尚可,金川镍升水成交,午后镍价继续震荡上行,但成交转弱;

(4)当日,A00#铝现货价格为13750元/吨,较上日下跌80元/吨,较近月合约贴水50元/吨,持货商出货态度积极,中间商寻觅贴水变化所创造的利润空间,下游企业接货意愿有所提升,整体成交较活跃。

相干数据方面:

(1)截止4月11日,伦铜现货价为5731美元/吨,较3月合约贴水32.75美元/吨;伦铜库存为25.97万吨,较前日减少6900吨;上期所铜库存14.36万吨,较上日减少2776吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.11(进口比值为8.17),进口亏损96元/吨(不斟酌融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2659美元/吨,较3月合约贴水26.5美元/吨;伦锌库存为36.59万吨,较前日减少700吨;上期所锌库存8.25万吨,较上日减少2000吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.25(进口比值为8.56),进口亏损574元/吨(不斟酌融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为10100美元/吨,较3月合约贴水62.5美元/吨;伦镍库存为37.09万吨,较前日减少3660吨;上期所镍库存7.4万吨,较上日增加423吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.4(进口比值为8.3),进口盈利1577元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1929美元/吨,较3月合约贴水15美元/吨;伦铝库存为178.85万吨,较前日减少1.43万吨;上期所铝库存28.69万吨,较上日增加2892吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.22(进口比值为8.6),进口亏损2533元/吨(不斟酌融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)9:30 我国3月CPI值;(2)9:30 我国3月PPI值。

产业链消息方面:

(1)南方铜业称,公司旗下秘鲁铜矿工人周一开始进行无限期罢工,但Cuajone及Toquepala铜矿仍以98%的产能运营,Ilo精炼厂以100%的产能运营;(2)振石团体旗下Fajar Bhakti LINTAs公司在未来12 个月内获准出口106万吨红土镍矿;(3)PGMC集团首航船只将于4月9日从苏里高北部省分动身,在4月至5月期间预计将完成9艘运输船只的装载。

综合看,供应疑虑暂缓解,且下游未见明显入市,沪铜震荡为主,新单暂观望;沪锌跌势不止,技术上破位明显,但其基本面仍存支撑,续跌空间有限,新单暂观望;菲律宾镍矿发货量增加,令矿价有所松动,且不锈钢价格疲软,沪镍支持减弱,前多离场;国内新增及复产产能叠加释放,铝锭供应压力明显提升,但供给侧改革预期强烈,沪铝下方支持亦较强,预计震荡为主,新单暂观望。

单边策略:沪铜前多持有,新单观望;锌镍前多离场,新单观望;沪铝新单观望。

套保策略:沪铜保持买保头寸不变,锌镍适当减少买保头寸,沪铝套保新单观望。

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